Cash Cliff

Cash Cliff tính lần lượt qua 26 tuần dựa trên bốn con số: tiền trong ngân hàng, tiền thu mỗi tuần, tiền chi mỗi tuần và chi phí cố định hàng tháng. Mức tiền mặt tối thiểu bằng hai tháng chi phí cố định. Mỗi quyết định làm thay đổi diễn biến theo tuần như được mô tả bên dưới các thẻ quyết định.

Đây là một mô hình đơn giản. Mô hình không biết đến các hạn nộp thuế, tính mùa vụ, các khoản trả nợ vay, thuế GTGT hay các hóa đơn phát sinh một lần, trừ khi chúng đã nằm sẵn trong các con số.

Nút chuyển tiền tệ chỉ đổi ký hiệu. Không có gì được quy đổi, nên các chữ số vẫn giữ nguyên.

CFO Brain là công cụ lập kế hoạch, không phải tư vấn tài chính, thuế hay pháp lý. Hãy kiểm tra các quyết định với kế toán viên.