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Cash Cliff

von CFO Brain

Wochen Liquidität
∞
Cashflow-positiv
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Aktueller Verlauf
Mit Entscheidungen
Unter der Mindestliquidität
MINDESTLIQUIDITÄT 56.000 €0 €W0W6W12W18W24140.000 €
Sie bleiben alle 26 Wochen über Ihrer Mindestliquidität von 56.000 € und enden bei 125.000 €. Von dieser Ausgangslage aus können Sie handeln – prüfen Sie das Ergebnis aber neu, sobald sich eine dieser Zahlen ändert.

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Mindestliquidität 56.000 €: zwei Monate Fixkosten

Über dieses Modell und seine Grenzen

Cash Cliff rechnet 26 Wochen Schritt für Schritt durch, anhand von vier Zahlen: Bankguthaben, Zahlungseingänge pro Woche, Zahlungsausgänge pro Woche und monatliche Fixkosten. Die Mindestliquidität beträgt zwei Monate Fixkosten. Jede Entscheidung verändert den Wochenverlauf so, wie es unter der jeweiligen Entscheidung beschrieben ist.

Es ist ein einfaches Modell. Steuertermine, Saisonschwankungen, Kreditraten, Umsatzsteuer oder einmalige Rechnungen kennt es nicht, es sei denn, sie stecken bereits in den Zahlen.

Der Währungsschalter ändert nur das Symbol. Es wird nichts umgerechnet, die Ziffern bleiben also gleich.

CFO Brain ist ein Planungswerkzeug, keine Finanz-, Steuer- oder Rechtsberatung. Besprechen Sie Entscheidungen mit einer Steuerberatung.

Ihre Zahlen bleiben auf diesem Gerät. Der Link zum Teilen enthält sie in der Adresse selbst, und nur dann, wenn Sie auf „Teilen“ tippen.

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