Cash Cliff

Cash Cliff calcule l’évolution de la trésorerie semaine par semaine sur 26 semaines à partir de quatre chiffres : le solde bancaire, les encaissements par semaine, les décaissements par semaine et les charges fixes mensuelles. Le seuil de trésorerie correspond à deux mois de charges fixes. Chaque décision modifie la trajectoire hebdomadaire comme décrit sous les boutons de décision.

C’est un modèle simple. Il ne connaît ni les échéances fiscales, ni la saisonnalité, ni les remboursements d’emprunts, ni la TVA, ni les factures exceptionnelles, sauf s’ils figurent déjà dans les chiffres.

Le sélecteur de devise ne change que le symbole. Rien n’est converti : les chiffres restent identiques.

CFO Brain est un outil de planification, et non un conseil financier, fiscal ou juridique. Vérifiez vos décisions avec un comptable.